量化金融模型服務

利率期限結構、利率均衡模型、客戶行為模型、資產(chǎn)配置模型、匯率模型、風險量化模型

資產(chǎn)負債管理

以資產(chǎn)負債表為核心，依托完備的模型算法庫，通過對流動性風險、利率風險、匯率風險的管理，可以真正實現(xiàn)將風險納入每一筆業(yè)務中計量的目的，最終引導各業(yè)務單元平衡收益與風險，提升資金使用效率，最終完成一家金融機構的盈利性、流動性和安全性的平衡問題。

金融交易前中后臺一體化

以交易的完整性,安全性,靈活性,合規(guī)性為出發(fā)點,我們有了金融量化的模型算法支持,對于事前的風險管控,交易生成到存續(xù)期間交易的結算、核算、清算,我們提供前中后臺一體化的解決方案。

量化風險管理

強大的研發(fā)能力確保順利攻克模型驗證和巴塞爾市場風險新計量體系難關，涵蓋資本計量、敏感性、VaR、ES、交易對手信用風險、特定風險、新增風險、限額管理、壓力測試、返回檢驗等關鍵風險計量模塊。

人工智能信貸風控

·貸前:信用評等:違約率預測、詐欺風險預估

·貸中:信用卡違約偵測系統(tǒng)、異常用卡行為警示系統(tǒng)

·貸后:催收模型、優(yōu)質客戶營銷建議系統(tǒng)